| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 600 084.00 | | 600 084.00 | 600 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 94 993.00 | 78 389.00 | 173 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 371.00 | 97 893.00 | 679 479.00 | 777 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 588.00 | 43 823.00 | 304 765.00 | 348 588.00 |
BZ Autres créances | 125 698.00 | | 125 698.00 | 125 698.00 |
CF Disponibilités | 818 921.00 | | 818 921.00 | 818 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 947.00 | 43 823.00 | 1 253 125.00 | 1 296 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 319.00 | 141 715.00 | 1 932 603.00 | 2 074 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 515.00 | 255 751.00 | | 230 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 969.00 | -25 236.00 | | 117 969.00 |
DL TOTAL (I) | 581 984.00 | 464 014.00 | | 581 984.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 141.00 | 239 651.00 | | 541 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | 167 581.00 | | 104 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 178.00 | 221 662.00 | | 272 178.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 28 601.00 | | 21 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 603.00 | 377 906.00 | | 350 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 620.00 | 1 035 400.00 | | 1 290 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 603.00 | 1 559 415.00 | | 1 932 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 631.00 | 888 604.00 | | 1 180 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 971.00 | | 1 328 971.00 | 1 328 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 971.00 | | 1 328 971.00 | 1 328 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | 7 826.00 | | 6 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 51 509.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 4 065.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 395 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | 399 512.00 | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 4 000.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 336 458.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | 63 054.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 435.00 | 1 981 989.00 | | 1 372 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 466.00 | 2 007 226.00 | | 1 254 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 969.00 | -25 236.00 | | 117 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 205.00 | | 16 166.00 | 761 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 984.00 | | | 602 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 216.00 | | 16 166.00 | 157 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924.00 | 20 969.00 | | 76 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 024.00 | 20 969.00 | | 74 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 577.00 | 43 823.00 | 36 577.00 | 36 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 577.00 | 43 823.00 | 36 577.00 | 36 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 577.00 | 43 823.00 | 36 577.00 | 96 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 823.00 | 36 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 603.00 | 350 603.00 | | 350 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 287 556.00 | 287 556.00 | | 287 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
VB T. V. A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 907.00 | 430 918.00 | 109 989.00 | 540 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VP Divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 492.00 | 478 492.00 | | 478 492.00 |
VW T.V.A. | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 620.00 | 1 180 631.00 | 109 989.00 | 1 290 620.00 |