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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 084.00 | | 600 084.00 | 600 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 114 556.00 | 58 826.00 | 173 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 471.00 | 114 556.00 | 659 915.00 | 774 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 739.00 | 17 006.00 | 367 733.00 | 384 739.00 |
BZ Autres créances | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
CF Disponibilités | 742 266.00 | | 742 266.00 | 742 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 790.00 | 17 006.00 | 1 205 784.00 | 1 222 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 261.00 | 131 562.00 | 1 865 699.00 | 1 997 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 901.00 | 147 812.00 | | 173 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 393.00 | 65 687.00 | | 263 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 485.00 | 230 515.00 | | 278 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 855.00 | 117 969.00 | | 326 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 634.00 | 581 984.00 | | 1 062 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 60 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 995.00 | 541 141.00 | | 109 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 104 966.00 | | 91 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 702.00 | 272 178.00 | | 208 702.00 |
EA Autres dettes | 19 835.00 | 21 731.00 | | 19 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 981.00 | 350 603.00 | | 362 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 065.00 | 1 290 620.00 | | 793 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 699.00 | 1 932 603.00 | | 1 865 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 135.00 | 1 180 631.00 | | 719 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 371.00 | | | 777 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 774 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 600 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 984.00 | | | 602 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 893.00 | 19 564.00 | 2 900.00 | 97 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 993.00 | 19 564.00 | | 94 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 823.00 | 17 006.00 | 43 823.00 | 43 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 823.00 | 17 006.00 | 43 823.00 | 43 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 823.00 | 27 006.00 | 103 823.00 | 103 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 006.00 | 43 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 384 739.00 | 384 739.00 | | 384 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 995.00 | 36 065.00 | 73 930.00 | 109 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 629.00 | 479 629.00 | | 479 629.00 |
VW T.V.A. | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 065.00 | 719 135.00 | 73 930.00 | 793 065.00 |