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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 458.00 | 1 442.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 850 119.00 | | 850 119.00 | 850 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 626.00 | 31 208.00 | 119 418.00 | 150 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 650.00 | 32 666.00 | 971 984.00 | 1 004 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 265.00 | 45 257.00 | 550 008.00 | 595 265.00 |
BZ Autres créances | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
CF Disponibilités | 311 334.00 | | 311 334.00 | 311 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 954.00 | 45 257.00 | 952 697.00 | 997 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 604.00 | 77 923.00 | 1 924 681.00 | 2 002 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 812.00 | 133 476.00 | | 147 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DH Report à nouveau | | -20 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 057.00 | 22 071.00 | | 124 057.00 |
DL TOTAL (I) | 359 489.00 | 155 408.00 | | 359 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 158.00 | 285 882.00 | | 434 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 592.00 | 373 752.00 | | 380 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 387.00 | 133 718.00 | | 136 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 481.00 | 331 148.00 | | 319 481.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | 28 585.00 | | 11 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 416.00 | 591 373.00 | | 283 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 192.00 | 1 744 458.00 | | 1 565 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 681.00 | 1 899 867.00 | | 1 924 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 948.00 | | 1 640 948.00 | 1 640 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 948.00 | | 1 640 948.00 | 1 640 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 257.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 667.00 | 69 631.00 | | 25 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 73 881.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 123 920.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 176 912.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 667.00 | -103 031.00 | | 23 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 084.00 | 1 808 806.00 | | 1 741 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 026.00 | 1 786 735.00 | | 1 617 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 057.00 | 22 071.00 | | 124 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 117.00 | 45 257.00 | 53 116.00 | 53 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 117.00 | 45 257.00 | 53 116.00 | 53 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 117.00 | 45 257.00 | 53 116.00 | 53 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 416.00 | 283 416.00 | | 283 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 996.00 | 683 991.00 | 1 005.00 | 684 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 192.00 | 1 232 867.00 | 277 271.00 | 1 565 192.00 |