| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 084.00 | | 600 084.00 | 600 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 382.00 | 129 832.00 | 43 550.00 | 173 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 471.00 | 129 832.00 | 644 640.00 | 774 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 123.00 | 17 000.00 | 391 123.00 | 408 123.00 |
BZ Autres créances | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
CF Disponibilités | 766 105.00 | | 766 105.00 | 766 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 208.00 | 17 000.00 | 1 179 208.00 | 1 196 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 679.00 | 146 832.00 | 1 823 848.00 | 1 970 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 393.00 | 263 393.00 | | 263 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 340.00 | 278 485.00 | | 305 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 565.00 | 326 855.00 | | 205 565.00 |
DL TOTAL (I) | 968 199.00 | 1 062 634.00 | | 968 199.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 934.00 | 109 995.00 | | 73 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 387.00 | 91 551.00 | | 134 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 277.00 | 208 702.00 | | 231 277.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 19 835.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 734.00 | 362 981.00 | | 400 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 649.00 | 793 065.00 | | 845 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 848.00 | 1 865 699.00 | | 1 823 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 140.00 | 719 135.00 | | 808 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 462.00 | | 1 481 462.00 | 1 481 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 462.00 | | 1 481 462.00 | 1 481 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 323.00 | | 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 60 323.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 39 508.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 115.00 | 31 342.00 | | 74 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 369.00 | 1 515 998.00 | | 1 499 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 803.00 | 1 189 143.00 | | 1 293 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 565.00 | 326 855.00 | | 205 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 471.00 | | | 774 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 084.00 | | | 600 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 382.00 | | | 173 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556.00 | 15 276.00 | | 114 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 556.00 | 15 276.00 | | 114 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 006.00 | 17 000.00 | 17 006.00 | 17 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 006.00 | 17 000.00 | 17 006.00 | 17 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 004.00 | 17 000.00 | 17 006.00 | 27 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 17 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 387.00 | 134 387.00 | | 134 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 734.00 | 400 734.00 | | 400 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 408 123.00 | 408 123.00 | | 408 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 934.00 | 36 425.00 | 37 509.00 | 73 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 682.00 | 430 682.00 | | 430 682.00 |
VW T.V.A. | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 649.00 | 808 140.00 | 37 509.00 | 845 649.00 |