| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 600 084.00 | | 600 084.00 | 600 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 216.00 | 74 024.00 | 83 192.00 | 157 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 205.00 | 76 924.00 | 684 281.00 | 761 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 514.00 | 36 577.00 | 406 937.00 | 443 514.00 |
BZ Autres créances | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
CF Disponibilités | 312 636.00 | | 312 636.00 | 312 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 710.00 | 36 577.00 | 875 133.00 | 911 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 915.00 | 113 501.00 | 1 559 415.00 | 1 672 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 005.00 | | | 771 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 751.00 | 113 990.00 | | 255 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 236.00 | 153 762.00 | | -25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 464 014.00 | 501 250.00 | | 464 014.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 651.00 | 331 368.00 | | 239 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 154 591.00 | | 167 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 662.00 | 314 440.00 | | 221 662.00 |
EA Autres dettes | 28 601.00 | 37 497.00 | | 28 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 906.00 | 271 501.00 | | 377 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 400.00 | 1 365 069.00 | | 1 035 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 415.00 | 1 866 319.00 | | 1 559 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 604.00 | 1 125 417.00 | | 888 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 484.00 | | 1 517 484.00 | 1 517 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 484.00 | | 1 517 484.00 | 1 517 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 577.00 | |
GE Autres charges | | | 28 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 447.00 | | | 395 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 512.00 | | | 399 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 319.00 | | | 271 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 458.00 | | | 336 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 989.00 | 1 850 680.00 | | 1 981 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 226.00 | 1 696 918.00 | | 2 007 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 236.00 | 153 762.00 | | -25 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 329.00 | | 695.00 | 1 037 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 819.00 | 761 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 035.00 | 602 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 784.00 | 157 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 019.00 | | | 853 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 305.00 | | 695.00 | 183 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 25 761.00 | 5 500.00 | 56 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | 25 761.00 | 5 500.00 | 53 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 067.00 | 36 577.00 | 57 067.00 | 57 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 067.00 | 36 577.00 | 57 067.00 | 57 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 067.00 | 96 577.00 | 57 067.00 | 57 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 577.00 | 57 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 906.00 | 377 906.00 | | 377 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 371 807.00 | 371 807.00 | | 371 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 707.00 | 71 707.00 | | 71 707.00 |
VB T. V. A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 651.00 | 92 854.00 | 146 797.00 | 239 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 960.00 | 597 960.00 | | 597 960.00 |
VW T.V.A. | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 400.00 | 888 604.00 | 146 797.00 | 1 035 400.00 |