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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 3 432.00 | 1 992.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 85 682.00 | 13 368.00 | 99 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 511.00 | 90 405.00 | 34 106.00 | 124 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 598.00 | | 251 598.00 | 251 598.00 |
BZ Autres créances | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
CF Disponibilités | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 616.00 | | 451 616.00 | 451 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 127.00 | 90 405.00 | 485 722.00 | 576 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 538.00 | 63 526.00 | | 39 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 11 013.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 124 932.00 | 122 750.00 | | 124 932.00 |
DN Avances conditionnées | 42 200.00 | 44 500.00 | | 42 200.00 |
DO TOTAL (II) | 42 200.00 | 44 500.00 | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 21 289.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 11 470.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 148 078.00 | | 109 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 294.00 | 159 257.00 | | 206 294.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 590.00 | 340 094.00 | | 318 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 722.00 | 507 344.00 | | 485 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 590.00 | 333 094.00 | | 318 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 824.00 | | 1 973 824.00 | 1 973 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 824.00 | | 1 973 824.00 | 1 973 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 735.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 7 705.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | 16 000.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 742.00 | 23 705.00 | | 4 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 990.00 | 8 353.00 | | 8 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | 2 175.00 | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 119.00 | 10 528.00 | | 11 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 377.00 | 13 177.00 | | -6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 641.00 | 1 877 679.00 | | 1 986 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 460.00 | 1 866 667.00 | | 1 949 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | 11 013.00 | | 37 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 951.00 | 184 621.00 | | 208 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 061.00 | | 11 579.00 | 115 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 124 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 709.00 | | 6 765.00 | 97 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 011.00 | | 4 814.00 | 13 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 770.00 | 4 635.00 | | 85 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 478.00 | 4 635.00 | | 84 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 251 598.00 | | | 251 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 215.00 | | | 73 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 863.00 | 416 863.00 | | 416 863.00 |
VW T.V.A. | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 590.00 | 318 590.00 | | 318 590.00 |