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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 210.00 | 1 216.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 3 960.00 | 1 464.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 116.00 | 79 978.00 | 117 139.00 | 197 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 004.00 | 85 439.00 | 138 564.00 | 224 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
BZ Autres créances | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 066.00 | | 447 066.00 | 447 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 070.00 | 85 439.00 | 585 631.00 | 671 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 720.00 | 39 538.00 | | 41 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | 37 181.00 | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 94 382.00 | 124 932.00 | | 94 382.00 |
DN Avances conditionnées | 26 840.00 | 42 200.00 | | 26 840.00 |
DO TOTAL (II) | 26 840.00 | 42 200.00 | | 26 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 023.00 | 621.00 | | 94 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 587.00 | 109 926.00 | | 154 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 799.00 | 206 294.00 | | 215 799.00 |
EA Autres dettes | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 409.00 | 318 590.00 | | 464 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 631.00 | 485 722.00 | | 585 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 642.00 | 318 590.00 | | 390 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 607.00 | | 1 920 607.00 | 1 920 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 607.00 | | 1 920 607.00 | 1 920 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 350.00 | 2 129.00 | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | 4 742.00 | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 199.00 | 8 990.00 | | 4 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 11 119.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 151.00 | -6 377.00 | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 331.00 | 1 986 641.00 | | 1 953 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 881.00 | 1 949 460.00 | | 1 948 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | 37 181.00 | | 4 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 726.00 | 208 951.00 | | 213 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 511.00 | | 115 538.00 | 124 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 224 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 045.00 | 203 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 474.00 | | 115 538.00 | 104 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 405.00 | 11 079.00 | 16 045.00 | 90 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 113.00 | 11 079.00 | 16 045.00 | 89 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 253 015.00 | | | 253 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VC Groupe et associés | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 471.00 | 19 704.00 | 73 767.00 | 93 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VP Divers | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |
VW T.V.A. | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 409.00 | 390 642.00 | 73 767.00 | 464 409.00 |