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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 1 614.00 | 1 078.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 924.00 | 502.00 | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 4 488.00 | 936.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 190.00 | 86 201.00 | 102 990.00 | 189 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 328.00 | 93 226.00 | 124 101.00 | 217 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 389.00 | | 201 389.00 | 201 389.00 |
BZ Autres créances | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 645.00 | | 355 645.00 | 355 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 972.00 | 93 226.00 | 479 746.00 | 572 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 170.00 | 41 720.00 | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 033.00 | 4 450.00 | | -8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 51 349.00 | 94 382.00 | | 51 349.00 |
DN Avances conditionnées | 12 840.00 | 26 840.00 | | 12 840.00 |
DO TOTAL (II) | 12 840.00 | 26 840.00 | | 12 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 480.00 | 94 023.00 | | 90 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 287.00 | 154 587.00 | | 140 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 675.00 | 215 799.00 | | 184 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 557.00 | 464 409.00 | | 415 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 746.00 | 585 631.00 | | 479 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 057.00 | 390 642.00 | | 352 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 004.00 | | 21 835.00 | 224 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 511.00 | 217 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 361.00 | 196 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341.00 | | 1 400.00 | 4 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 966.00 | | 20 435.00 | 203 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 439.00 | 27 696.00 | 19 909.00 | 85 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 322.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 147.00 | 27 374.00 | 19 909.00 | 84 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 287.00 | 140 287.00 | | 140 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 201 389.00 | | | 201 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 354.00 | 24 854.00 | 63 500.00 | 88 354.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
VP Divers | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 205.00 | 366 205.00 | | 366 205.00 |
VW T.V.A. | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 557.00 | 352 057.00 | 63 500.00 | 415 557.00 |