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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 1 982.00 | 28.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 369.00 | 1 434.00 | 13 935.00 | 15 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 480.00 | 12 774.00 | 77 706.00 | 90 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 675.00 | 161 472.00 | 64 203.00 | 225 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 301.00 | 177 663.00 | 196 638.00 | 374 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 222.00 | | 375 222.00 | 375 222.00 |
BZ Autres créances | 224 527.00 | | 224 527.00 | 224 527.00 |
CF Disponibilités | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 362.00 | | 713 362.00 | 713 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 662.00 | 177 663.00 | 909 999.00 | 1 087 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 296.00 | 8 715.00 | | 38 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 531.00 | 79 582.00 | | 99 531.00 |
DL TOTAL (I) | 186 039.00 | 136 508.00 | | 186 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 632.00 | 388 988.00 | | 371 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 410.00 | 137 702.00 | | 154 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 745.00 | 178 991.00 | | 196 745.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 3 645.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 960.00 | 721 081.00 | | 723 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 999.00 | 857 589.00 | | 909 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 259.00 | 707 489.00 | | 381 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 368.00 | | 2 016 368.00 | 2 016 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 368.00 | | 2 016 368.00 | 2 016 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | 10 000.00 | | 4 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 223.00 | 2 521.00 | | 25 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | 6 521.00 | | 28 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 903.00 | 24 197.00 | | 23 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 29.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 574.00 | 24 226.00 | | 25 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -17 705.00 | | 3 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 892.00 | 1 982 184.00 | | 2 050 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 361.00 | 1 902 602.00 | | 1 951 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 531.00 | 79 582.00 | | 99 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 708.00 | 118 259.00 | | 100 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 450.00 | | 168 462.00 | 220 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 612.00 | 374 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | 331 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 874.00 | | 146 262.00 | 199 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 22 200.00 | 15 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 148.00 | 42 456.00 | 12 941.00 | 148 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 350.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 516.00 | 42 106.00 | 12 941.00 | 146 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
UX Autres créances clients | 375 222.00 | 375 222.00 | | 375 222.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VC Groupe et associés | 158 541.00 | 158 541.00 | | 158 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 971.00 | 28 270.00 | 342 701.00 | 370 971.00 |
VP Divers | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 091.00 | 642 373.00 | 37 718.00 | 680 091.00 |
VW T.V.A. | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 960.00 | 381 259.00 | 342 701.00 | 723 960.00 |