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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 1 964.00 | 728.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 4 916.00 | 622.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 935.00 | 119 713.00 | 85 222.00 | 204 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 187.00 | 128 019.00 | 105 168.00 | 233 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 638.00 | | 306 638.00 | 306 638.00 |
BZ Autres créances | 118 188.00 | | 118 188.00 | 118 188.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 925.00 | | 461 925.00 | 461 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 112.00 | 128 019.00 | 567 093.00 | 695 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 137.00 | 11 170.00 | | 3 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578.00 | -8 033.00 | | 5 578.00 |
DL TOTAL (I) | 56 927.00 | 51 349.00 | | 56 927.00 |
DN Avances conditionnées | 1 640.00 | 12 840.00 | | 1 640.00 |
DO TOTAL (II) | 1 640.00 | 12 840.00 | | 1 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 062.00 | 90 480.00 | | 123 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 597.00 | 115.00 | | 33 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 501.00 | 140 287.00 | | 168 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 252.00 | 184 675.00 | | 182 252.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 526.00 | 415 557.00 | | 508 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 093.00 | 479 746.00 | | 567 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 087.00 | 352 057.00 | | 470 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 072.00 | 1 582.00 | | 58 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 604.00 | | 1 805 604.00 | 1 805 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 604.00 | | 1 805 604.00 | 1 805 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 793.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | 13 270.00 | | 5 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | 60 560.00 | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 829.00 | 4 672.00 | | 19 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 829.00 | 13 274.00 | | 19 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | 47 286.00 | | -10 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 200.00 | 1 735 415.00 | | 1 816 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 623.00 | 1 743 448.00 | | 1 810 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 578.00 | -8 033.00 | | 5 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 353.00 | 162 419.00 | | 122 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 328.00 | | 15 859.00 | 217 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 040.00 | | 15 859.00 | 196 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 226.00 | 34 793.00 | | 93 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 350.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 612.00 | 34 443.00 | | 91 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 535.00 | 76 535.00 | | 76 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
UX Autres créances clients | 306 638.00 | 306 638.00 | | 306 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VC Groupe et associés | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 500.00 | 25 060.00 | 38 439.00 | 63 500.00 |
VI Groupe et associés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 012.00 | 476 012.00 | | 476 012.00 |
VW T.V.A. | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 526.00 | 470 087.00 | 38 439.00 | 508 526.00 |