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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 369.00 | 2 829.00 | 12 540.00 | 15 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 480.00 | 31 561.00 | 58 919.00 | 90 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 584.00 | 191 884.00 | 37 700.00 | 229 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 210.00 | 228 285.00 | 149 925.00 | 378 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 935.00 | | 431 935.00 | 431 935.00 |
BZ Autres créances | 194 190.00 | | 194 190.00 | 194 190.00 |
CF Disponibilités | 452 044.00 | | 452 044.00 | 452 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 699.00 | | 1 115 699.00 | 1 115 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 909.00 | 228 285.00 | 1 265 624.00 | 1 493 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 827.00 | 38 296.00 | | 47 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 336.00 | 99 531.00 | | 128 336.00 |
DL TOTAL (I) | 224 375.00 | 186 039.00 | | 224 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 010.00 | 371 632.00 | | 504 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 388.00 | 154 410.00 | | 248 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 271.00 | 196 745.00 | | 285 271.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 173.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 248.00 | 723 960.00 | | 1 041 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 624.00 | 909 999.00 | | 1 265 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 054.00 | 381 259.00 | | 659 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 910.00 | | 2 313 910.00 | 2 313 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 910.00 | | 2 313 910.00 | 2 313 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 516.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | 25 223.00 | | 6 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | 28 723.00 | | 6 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 457.00 | 23 903.00 | | 20 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 457.00 | 25 574.00 | | 20 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 483.00 | 3 148.00 | | -13 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 891.00 | 2 050 892.00 | | 2 323 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 555.00 | 1 951 361.00 | | 2 195 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 336.00 | 99 531.00 | | 128 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 536.00 | 100 708.00 | | 65 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 301.00 | | 3 909.00 | 374 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 524.00 | | 3 909.00 | 331 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 663.00 | 50 622.00 | | 177 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 28.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 681.00 | 50 594.00 | | 175 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
UX Autres créances clients | 431 935.00 | 431 935.00 | | 431 935.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VC Groupe et associés | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 828.00 | 120 633.00 | 382 195.00 | 502 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 372.00 | 663 654.00 | 37 718.00 | 701 372.00 |
VW T.V.A. | 93 709.00 | 93 709.00 | | 93 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 248.00 | 659 054.00 | 382 195.00 | 1 041 248.00 |