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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 26 555.00 | 1 856.00 | 28 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 107.00 | 39 456.00 | 281 650.00 | 321 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 037.00 | | 118 037.00 | 118 037.00 |
BZ Autres créances | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
CF Disponibilités | 185 577.00 | | 185 577.00 | 185 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 296.00 | | 478 296.00 | 478 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 402.00 | 39 456.00 | 759 946.00 | 799 402.00 |
CU Autres participations | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
DL TOTAL (I) | 591 963.00 | | | 591 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EA Autres dettes | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 946.00 | | | 759 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 604.00 | | | 435 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 362.00 | | 745.00 | 320 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 666.00 | | 745.00 | 27 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 794.00 | | | 279 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | 2 456.00 | | 37 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 587.00 | 1 314.00 | | 11 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 413.00 | 1 142.00 | | 25 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UX Autres créances clients | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 718.00 | 292 718.00 | | 292 718.00 |
VW T.V.A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 983.00 | 167 983.00 | | 167 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
ST Autres comptes | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ZE Dividendes | 201 857.00 | | | 201 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 339.00 | | | 98 339.00 |