| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 27 863.00 | 548.00 | 28 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 757.00 | 40 764.00 | 280 993.00 | 321 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
CF Disponibilités | 239 372.00 | | 239 372.00 | 239 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 045.00 | | 434 045.00 | 434 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 802.00 | 40 764.00 | 715 038.00 | 755 802.00 |
CU Autres participations | 279 794.00 | | 279 794.00 | 279 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 29 591.00 | 16 902.00 | | 29 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 197.00 | 172 156.00 | | 201 197.00 |
DL TOTAL (I) | 633 693.00 | 591 963.00 | | 633 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 84 403.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 435.00 | 60 390.00 | | 61 435.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 23 190.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 345.00 | 167 983.00 | | 81 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 038.00 | 759 946.00 | | 715 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 345.00 | 167 983.00 | | 81 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 375.00 | | 366 375.00 | 366 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 5 043.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 097.00 | 435 604.00 | | 531 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 900.00 | 263 448.00 | | 329 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 197.00 | 172 156.00 | | 201 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 107.00 | | 650.00 | 321 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 794.00 | | 650.00 | 279 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 456.00 | 1 308.00 | | 39 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | 1 308.00 | | 26 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VC Groupe et associés | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 487.00 | 193 837.00 | 650.00 | 194 487.00 |
VW T.V.A. | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |