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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 529.00 | 58 475.00 | 114 054.00 | 172 529.00 |
AP Constructions | 66 327.00 | 20 832.00 | 45 494.00 | 66 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 168.00 | 570 679.00 | 93 490.00 | 664 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 155.00 | 268 106.00 | 36 048.00 | 304 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 322.00 | 918 093.00 | 446 229.00 | 1 364 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 740.00 | | 121 740.00 | 121 740.00 |
BN En cours de production de biens | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 952.00 | 23 749.00 | 401 204.00 | 424 952.00 |
BZ Autres créances | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
CF Disponibilités | 52 232.00 | | 52 232.00 | 52 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 285.00 | 23 749.00 | 907 537.00 | 931 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 607.00 | 941 841.00 | 1 353 766.00 | 2 295 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 93 623.00 | 93 623.00 | | 93 623.00 |
DH Report à nouveau | -366 199.00 | -309 389.00 | | -366 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | -56 810.00 | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 122 946.00 | 130 328.00 | | 122 946.00 |
DP Provisions pour risques | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 351.00 | 146 000.00 | | 95 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 670.00 | 167 561.00 | | 264 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 502.00 | 373 251.00 | | 311 502.00 |
EA Autres dettes | 360 334.00 | 339 381.00 | | 360 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 518.00 | 1 026 192.00 | | 1 207 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 766.00 | 1 179 822.00 | | 1 353 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 705.00 | | 107 617.00 | 1 256 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 618.00 | | 65 315.00 | 189 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 650.00 | | 50 000.00 | 984 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 436.00 | | -7 698.00 | 82 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 149.00 | 46 943.00 | 918 093.00 | 871 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | 1 261.00 | 58 475.00 | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 935.00 | 45 682.00 | 859 618.00 | 813 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
6T Sur comptes clients | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 670.00 | 264 670.00 | | 264 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 334.00 | 360 334.00 | | 360 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
UX Autres créances clients | 406 934.00 | 406 934.00 | | 406 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 660.00 | | 175 660.00 | 175 660.00 |
VI Groupe et associés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 187.00 | 618 187.00 | | 618 187.00 |
VW T.V.A. | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 518.00 | 1 031 858.00 | | 1 207 518.00 |