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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
AP Constructions | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 792.00 | 518 728.00 | 2 063.00 | 520 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 511.00 | 251 134.00 | 49 377.00 | 300 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 660.00 | 837 274.00 | 211 385.00 | 1 048 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 128.00 | 23 748.00 | 579 379.00 | 603 128.00 |
BZ Autres créances | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CF Disponibilités | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 280.00 | 23 748.00 | 855 531.00 | 879 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 940.00 | 861 023.00 | 1 066 916.00 | 1 927 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 305.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 599.00 | 36 600.00 | | 36 599.00 |
DG Autres réserves | 93 622.00 | 29 591.00 | | 93 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 141.00 | 201 197.00 | | -221 141.00 |
DL TOTAL (I) | 275 385.00 | 633 693.00 | | 275 385.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 779.00 | 10 402.00 | | 274 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 958.00 | 61 435.00 | | 252 958.00 |
EA Autres dettes | 217 287.00 | 9 507.00 | | 217 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 531.00 | 81 345.00 | | 785 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 916.00 | 715 038.00 | | 1 066 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 025.00 | 81 345.00 | | 745 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 756.00 | | 104 018.00 | 321 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 094.00 | | 77 540.00 | 346 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 094.00 | | 1 048 660.00 | 346 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | | 1 468.00 | 28 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 444.00 | | 102 550.00 | 280 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 382.00 | 7 791.00 | | 842 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 650.00 | 465.00 | | 69 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 731.00 | 7 326.00 | | 772 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | 7 953.00 | | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | 7 953.00 | | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794.00 | 7 953.00 | | 21 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 779.00 | 274 779.00 | | 274 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 540.00 | 77 540.00 | | 77 540.00 |
UX Autres créances clients | 584 387.00 | 584 387.00 | | 584 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 570.00 | 770 829.00 | 18 740.00 | 789 570.00 |
VW T.V.A. | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 025.00 | 745 025.00 | | 745 025.00 |