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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 214.00 | 57 214.00 | 50 000.00 | 107 214.00 |
AP Constructions | 66 327.00 | 16 770.00 | 49 557.00 | 66 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 168.00 | 534 835.00 | 79 334.00 | 614 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 155.00 | 262 331.00 | 41 824.00 | 304 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 705.00 | 871 149.00 | 385 555.00 | 1 256 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 121.00 | 23 749.00 | 575 372.00 | 599 121.00 |
BZ Autres créances | 78 760.00 | | 78 760.00 | 78 760.00 |
CF Disponibilités | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 016.00 | 23 749.00 | 794 267.00 | 818 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 720.00 | 894 898.00 | 1 179 822.00 | 2 074 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 93 623.00 | | | 93 623.00 |
DH Report à nouveau | -309 389.00 | | | -309 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 810.00 | | | -56 810.00 |
DL TOTAL (I) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DP Provisions pour risques | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 251.00 | | | 373 251.00 |
EA Autres dettes | 339 381.00 | | | 339 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 192.00 | | | 1 026 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 822.00 | | | 1 179 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 802.00 | | | 745 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 550.00 | | 66 155.00 | 1 190 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 618.00 | | 50 000.00 | 139 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 077.00 | | 9 573.00 | 975 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 855.00 | | 6 581.00 | 75 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 981.00 | 18 169.00 | | 852 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 766.00 | 18 169.00 | | 795 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
6T Sur comptes clients | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 561.00 | 167 561.00 | | 167 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 364.00 | 63 374.00 | 69 990.00 | 133 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 381.00 | 339 381.00 | | 339 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
UX Autres créances clients | 581 102.00 | 581 102.00 | | 581 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 914.00 | 786 914.00 | | 786 914.00 |
VW T.V.A. | 202 003.00 | 137 603.00 | 64 400.00 | 202 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 192.00 | 745 802.00 | 280 390.00 | 1 026 192.00 |