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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
AP Constructions | 56 753.00 | 12 816.00 | 43 936.00 | 56 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 168.00 | 526 394.00 | 87 774.00 | 614 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 154.00 | 256 555.00 | 47 599.00 | 304 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 854.00 | | 75 854.00 | 75 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 550.00 | 852 980.00 | 337 569.00 | 1 190 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 255.00 | 23 748.00 | 522 506.00 | 546 255.00 |
BZ Autres créances | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
CF Disponibilités | 96 353.00 | | 96 353.00 | 96 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 435.00 | 23 748.00 | 877 686.00 | 901 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 985.00 | 876 729.00 | 1 215 255.00 | 2 091 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
DG Autres réserves | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
DH Report à nouveau | -221 141.00 | | | -221 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 247.00 | -221 141.00 | | -88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 187 137.00 | 275 385.00 | | 187 137.00 |
DP Provisions pour risques | 23 302.00 | 6 000.00 | | 23 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 302.00 | 6 000.00 | | 23 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 637.00 | 274 779.00 | | 235 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 242.00 | 252 958.00 | | 342 242.00 |
EA Autres dettes | 295 904.00 | 217 287.00 | | 295 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 815.00 | 785 531.00 | | 1 004 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 255.00 | 1 066 916.00 | | 1 215 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 815.00 | 745 025.00 | | 1 004 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 660.00 | | 149 916.00 | 1 048 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 026.00 | 75 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 1 190 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 501.00 | | 143 575.00 | 831 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 540.00 | | 6 340.00 | 77 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 274.00 | 15 705.00 | | 837 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 060.00 | 15 705.00 | | 780 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 17 302.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 748.00 | 17 302.00 | | 29 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 637.00 | 235 637.00 | | 235 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 335.00 | 77 335.00 | | 77 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 904.00 | 295 904.00 | | 295 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
UX Autres créances clients | 528 236.00 | 528 236.00 | | 528 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 081.00 | 201 081.00 | | 201 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 848.00 | 812 829.00 | 18 018.00 | 830 848.00 |
VW T.V.A. | 177 733.00 | 177 733.00 | | 177 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 815.00 | 1 004 815.00 | | 1 004 815.00 |