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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 35 079.00 | 17 673.00 | 17 406.00 | 35 079.00 |
AP Constructions | 441 304.00 | 229 905.00 | 211 399.00 | 441 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 570.00 | 185 839.00 | 86 731.00 | 272 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 927.00 | 92 380.00 | 9 546.00 | 101 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 118.00 | 525 797.00 | 494 321.00 | 1 020 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
BT Marchandises | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 545.00 | | 156 545.00 | 156 545.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 820.00 | | 396 820.00 | 396 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 937.00 | 525 797.00 | 891 140.00 | 1 416 937.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 356 325.00 | 296 136.00 | | 356 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 190.00 | 90 189.00 | | 52 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 285.00 | 31 976.00 | | 26 285.00 |
DL TOTAL (I) | 576 996.00 | 560 497.00 | | 576 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 246.00 | 74 562.00 | | 135 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 191.00 | 200.00 | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 68 433.00 | | 60 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 414.00 | 48 933.00 | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 27 733.00 | 13 025.00 | | 27 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 144.00 | 210 574.00 | | 314 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 140.00 | 771 071.00 | | 891 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
FD Production vendue biens | 792 638.00 | | 792 638.00 | 792 638.00 |
FG Production vendue services | 211 089.00 | | 211 089.00 | 211 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 030.00 | | 1 065 030.00 | 1 065 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 592.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 691.00 | 22 744.00 | | 5 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 111.00 | 22 744.00 | | 11 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 707.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 2 661.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 154.00 | 20 083.00 | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 21 313.00 | | 11 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 207.00 | 1 158 137.00 | | 1 098 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 016.00 | 1 067 948.00 | | 1 046 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 190.00 | 90 189.00 | | 52 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 600.00 | | 215 639.00 | 807 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 121.00 | | 1 020 118.00 | 3 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | | 893 383.00 | 3 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 71 400.00 | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 265.00 | | 144 239.00 | 752 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 205.00 | 42 592.00 | | 483 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 205.00 | 42 592.00 | | 483 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 909.00 | 195 909.00 | | 195 909.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |