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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 35 079.00 | 17 920.00 | 17 159.00 | 35 079.00 |
AP Constructions | 460 327.00 | 257 048.00 | 203 279.00 | 460 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 432.00 | 205 008.00 | 78 424.00 | 283 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 427.00 | 95 678.00 | 9 749.00 | 105 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 324.00 | 575 653.00 | 518 671.00 | 1 094 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
BT Marchandises | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 717.00 | | 561 717.00 | 561 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 041.00 | 575 653.00 | 1 080 388.00 | 1 656 041.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 378 515.00 | 356 325.00 | | 378 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | 52 190.00 | | 26 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 619.00 | 26 285.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 567 712.00 | 576 996.00 | | 567 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 575.00 | 135 246.00 | | 348 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 801.00 | 28 191.00 | | 45 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 60 560.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 842.00 | 62 414.00 | | 59 842.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | 27 733.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 676.00 | 314 144.00 | | 512 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 388.00 | 891 140.00 | | 1 080 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 960.00 | 178 898.00 | | 215 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
FD Production vendue biens | 863 103.00 | | 863 103.00 | 863 103.00 |
FG Production vendue services | 232 467.00 | | 232 467.00 | 232 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 666.00 | | 1 165 666.00 | 1 165 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 826.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | 5 691.00 | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 666.00 | 11 111.00 | | 5 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 957.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 957.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | 10 154.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 11 640.00 | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 802.00 | 1 098 207.00 | | 1 187 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 421.00 | 1 046 016.00 | | 1 161 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 382.00 | 52 190.00 | | 26 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 118.00 | | 76 177.00 | 1 020 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 1 094 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 967 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 383.00 | | 76 177.00 | 893 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 797.00 | 51 826.00 | 1 970.00 | 525 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 797.00 | 51 826.00 | 1 970.00 | 525 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VI Groupe et associés | 45 801.00 | 45 801.00 | | 45 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 189.00 | 189 089.00 | 100.00 | 189 189.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 960.00 | 215 960.00 | | 215 960.00 |