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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 81 579.00 | 18 908.00 | 62 671.00 | 81 579.00 |
AP Constructions | 495 850.00 | 370 461.00 | 125 390.00 | 495 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 181.00 | 322 155.00 | 143 026.00 | 465 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 622.00 | 94 218.00 | 108 403.00 | 202 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 733.00 | 805 741.00 | 569 991.00 | 1 375 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
BT Marchandises | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 936.00 | | 187 936.00 | 187 936.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 946.00 | | 540 946.00 | 540 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 679.00 | 805 741.00 | 1 110 937.00 | 1 916 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 130 000.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 196.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 494 199.00 | 531 819.00 | | 494 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 399.00 | 45 684.00 | | 104 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 402.00 | | |
DL TOTAL (I) | 709 098.00 | 723 101.00 | | 709 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 185.00 | 102 752.00 | | 69 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 246.00 | 12 431.00 | | 118 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 025.00 | 145 065.00 | | 85 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 891.00 | 57 520.00 | | 109 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 17 392.00 | 14 857.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 839.00 | 332 624.00 | | 401 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 937.00 | 1 055 725.00 | | 1 110 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 255.00 | | 13 267.00 | 1 363 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 375 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 795.00 | | 13 267.00 | 1 235 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 569.00 | 68 172.00 | | 737 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 569.00 | 68 172.00 | | 737 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 185.00 | 29 217.00 | 39 968.00 | 69 185.00 |
VI Groupe et associés | 118 236.00 | 118 236.00 | | 118 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 839.00 | 361 871.00 | 39 968.00 | 401 839.00 |