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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 35 079.00 | 18 167.00 | 16 912.00 | 35 079.00 |
AP Constructions | 461 934.00 | 284 404.00 | 177 530.00 | 461 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 913.00 | 230 649.00 | 157 264.00 | 387 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 98 781.00 | 8 071.00 | 106 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 574.00 | | 160 574.00 | 160 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 086.00 | 632 000.00 | 647 086.00 | 1 279 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
BT Marchandises | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 756.00 | | 381 756.00 | 381 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 842.00 | 632 000.00 | 1 028 842.00 | 1 660 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 404 897.00 | 378 515.00 | | 404 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 498.00 | 26 382.00 | | 64 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 880.00 | 20 619.00 | | 14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 626 470.00 | 567 712.00 | | 626 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 240.00 | 348 575.00 | | 272 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | 45 801.00 | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 42 540.00 | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 59 842.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 14 571.00 | 15 918.00 | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 371.00 | 512 676.00 | | 402 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 842.00 | 1 080 388.00 | | 1 028 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 215 960.00 | | 182 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 199.00 | | 87 199.00 | 87 199.00 |
FD Production vendue biens | 862 145.00 | | 862 145.00 | 862 145.00 |
FG Production vendue services | 229 815.00 | | 229 815.00 | 229 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 158.00 | | 1 179 158.00 | 1 179 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 347.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 739.00 | 5 666.00 | | 5 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 5 666.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | 291.00 | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 291.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 407.00 | 5 375.00 | | 4 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 086.00 | 3 186.00 | | 13 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 875.00 | 1 187 802.00 | | 1 196 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 378.00 | 1 161 421.00 | | 1 132 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 498.00 | 26 382.00 | | 64 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 324.00 | | 184 762.00 | 1 094 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 590.00 | | 184 762.00 | 967 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 653.00 | 56 347.00 | | 575 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 653.00 | 56 347.00 | | 575 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 125 538.00 | | | 125 538.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 915.00 | 140 915.00 | | 140 915.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 042.00 | 182 042.00 | | 182 042.00 |