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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 80 079.00 | 18 414.00 | 61 665.00 | 80 079.00 |
AP Constructions | 489 296.00 | 312 571.00 | 176 726.00 | 489 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 888.00 | 261 730.00 | 185 158.00 | 446 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 852.00 | 102 083.00 | 104 768.00 | 206 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 887.00 | 694 797.00 | 656 090.00 | 1 350 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 519.00 | | 155 519.00 | 155 519.00 |
BT Marchandises | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BZ Autres créances | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 754.00 | | 389 754.00 | 389 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 641.00 | 694 797.00 | 1 045 844.00 | 1 740 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 469 395.00 | 404 897.00 | | 469 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 425.00 | 64 498.00 | | 62 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 141.00 | 14 880.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 683 156.00 | 626 470.00 | | 683 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 944.00 | 272 240.00 | | 191 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 18 952.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 39 112.00 | | 89 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 627.00 | 57 497.00 | | 45 627.00 |
EA Autres dettes | 18 876.00 | 14 571.00 | | 18 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 688.00 | 402 371.00 | | 362 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 844.00 | 1 028 842.00 | | 1 045 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 512.00 | | 232 733.00 | 1 118 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 1 350 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 1 223 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 777.00 | | 231 943.00 | 991 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 790.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 000.00 | 63 154.00 | 357.00 | 632 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 000.00 | 63 154.00 | 357.00 | 632 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 89 329.00 | | 89 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 162 830.00 | 162 830.00 | | 162 830.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 415.00 | 89 684.00 | 72 732.00 | 162 415.00 |
VI Groupe et associés | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 996.00 | 195 996.00 | | 195 996.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 688.00 | 289 956.00 | 72 732.00 | 362 688.00 |