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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 282.00 | | 126 282.00 | 126 282.00 |
AN Terrains | 80 079.00 | 18 661.00 | 61 418.00 | 80 079.00 |
AP Constructions | 493 977.00 | 341 196.00 | 152 781.00 | 493 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 869.00 | 292 872.00 | 169 997.00 | 462 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 622.00 | 84 840.00 | 113 781.00 | 198 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 255.00 | 737 569.00 | 625 686.00 | 1 363 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 010.00 | | 213 010.00 | 213 010.00 |
BT Marchandises | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 776.00 | | 162 776.00 | 162 776.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 294.00 | 737 569.00 | 1 055 725.00 | 1 793 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 531 819.00 | 469 395.00 | | 531 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 62 425.00 | | 45 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | 9 141.00 | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 723 101.00 | 683 156.00 | | 723 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 752.00 | 191 944.00 | | 102 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 431.00 | 16 912.00 | | 12 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 89 329.00 | | 145 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 520.00 | 45 627.00 | | 57 520.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | 18 876.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 624.00 | 362 688.00 | | 332 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 725.00 | 1 045 844.00 | | 1 055 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 294.00 | 289 956.00 | | 292 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 887.00 | | 51 432.00 | 1 350 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 064.00 | 1 363 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 1 235 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 363.00 | | 51 432.00 | 1 223 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 797.00 | 66 772.00 | 24 000.00 | 694 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 797.00 | 66 772.00 | 24 000.00 | 694 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 647.00 | 62 421.00 | 38 225.00 | 100 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 519.00 | 292 294.00 | 38 225.00 | 330 519.00 |