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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | | 56 249.00 | 56 249.00 |
BT Marchandises | 711 880.00 | | 711 880.00 | 711 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
BZ Autres créances | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CF Disponibilités | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 035.00 | | 936 035.00 | 936 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 283.00 | | 992 283.00 | 992 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 258 757.00 | 273 735.00 | | 258 757.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | 5 022.00 | | 21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 397 143.00 | 396 068.00 | | 397 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 12 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 340.00 | 54 217.00 | | 35 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 675.00 | 9 180.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 025.00 | 267 598.00 | | 447 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 279.00 | 113 462.00 | | 81 279.00 |
EA Autres dettes | 10 322.00 | 12 423.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 641.00 | 456 880.00 | | 584 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 283.00 | 864 948.00 | | 992 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 003.00 | | 2 226 003.00 | 2 226 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 310.00 | | 2 464 310.00 | 2 464 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 191.00 | 1 979 906.00 | | 2 485 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 116.00 | 1 974 884.00 | | 2 464 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 075.00 | 5 022.00 | | 21 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 213.00 | | 571.00 | 142 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 195.00 | | 571.00 | 125 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 441.00 | 21 095.00 | | 65 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 814.00 | 21 095.00 | | 63 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 025.00 | 447 025.00 | | 447 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 98 855.00 | | | 98 855.00 |
VB T. V. A. | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 340.00 | 10 978.00 | 24 362.00 | 35 340.00 |
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 436.00 | 190 044.00 | 392.00 | 190 436.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 641.00 | 560 279.00 | 24 362.00 | 584 641.00 |