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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 218.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 693.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 911.00 | |
BT Marchandises | | | 815 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 033 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 092 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 264 626.00 | 259 832.00 | | 264 626.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 403.00 | 24 794.00 | | 112 403.00 |
DL TOTAL (I) | 494 340.00 | 401 938.00 | | 494 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 750.00 | 8 860.00 | | 10 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 750.00 | 8 860.00 | | 10 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 459.00 | 46 105.00 | | 34 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 10 585.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 144.00 | 491 970.00 | | 405 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 446.00 | 101 037.00 | | 116 446.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 11 371.00 | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 330.00 | 661 068.00 | | 587 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 420.00 | 1 071 865.00 | | 1 092 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 161.00 | 626 855.00 | | 565 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 239 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 329.00 | 11 227.00 | | 31 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 329.00 | 11 227.00 | | 31 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | -11 227.00 | | -5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 853.00 | -400.00 | | 19 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 959.00 | 2 180 107.00 | | 2 495 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 556.00 | 2 155 312.00 | | 2 383 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 403.00 | 24 794.00 | | 112 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 784.00 | | 51 215.00 | 142 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392.00 | 45 515.00 | 148 093.00 | 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 515.00 | 131 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 766.00 | | 51 215.00 | 125 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 301.00 | 12 168.00 | 20 286.00 | 97 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 674.00 | 12 168.00 | 20 286.00 | 95 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 144.00 | 405 144.00 | | 405 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UX Autres créances clients | 123 587.00 | 123 587.00 | | 123 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 459.00 | 12 291.00 | 22 169.00 | 34 459.00 |
VI Groupe et associés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 953.00 | 197 953.00 | | 197 953.00 |
VW T.V.A. | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 330.00 | 565 161.00 | 22 169.00 | 587 330.00 |