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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 484.00 | |
BT Marchandises | | | 723 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 158 536.00 | |
BZ Autres créances | | | 91 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 026 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 865.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 259 832.00 | 258 757.00 | | 259 832.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 794.00 | 21 075.00 | | 24 794.00 |
DL TOTAL (I) | 401 938.00 | 397 143.00 | | 401 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 860.00 | 10 500.00 | | 8 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 860.00 | 10 500.00 | | 8 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 105.00 | 35 340.00 | | 46 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 10 675.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 970.00 | 447 025.00 | | 491 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 037.00 | 81 279.00 | | 101 037.00 |
EA Autres dettes | 11 371.00 | 10 322.00 | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 068.00 | 584 641.00 | | 661 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 865.00 | 992 283.00 | | 1 071 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 855.00 | 560 279.00 | | 626 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 972 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 174 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 227.00 | | | -11 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -3 200.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 107.00 | 2 485 191.00 | | 2 180 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 312.00 | 2 464 116.00 | | 2 155 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 794.00 | 21 075.00 | | 24 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 784.00 | | | 142 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 535.00 | 10 765.00 | | 86 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 908.00 | 10 765.00 | | 84 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 970.00 | 491 970.00 | | 491 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 158 536.00 | | | 158 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 105.00 | 11 892.00 | 34 213.00 | 46 105.00 |
VI Groupe et associés | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 979.00 | 250 588.00 | 392.00 | 250 979.00 |
VW T.V.A. | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 068.00 | 626 855.00 | 34 213.00 | 661 068.00 |