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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 041.00 | |
BT Marchandises | | | 884 378.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 896.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 105 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 154 907.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 357 029.00 | 264 626.00 | | 357 029.00 |
DH Report à nouveau | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 373.00 | 112 403.00 | | 83 373.00 |
DL TOTAL (I) | 557 713.00 | 494 340.00 | | 557 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 270.00 | 10 750.00 | | 10 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 270.00 | 10 750.00 | | 10 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 714.00 | 34 459.00 | | 120 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 10 062.00 | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 870.00 | 405 144.00 | | 340 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 394.00 | 116 446.00 | | 104 394.00 |
EA Autres dettes | 10 561.00 | 21 219.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 925.00 | 587 330.00 | | 586 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 907.00 | 1 092 420.00 | | 1 154 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 060.00 | 565 161.00 | | 577 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 243 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 645 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 058.00 | 1.00 | | 26 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 329.00 | 1.00 | | 31 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 971.00 | 19 853.00 | | 21 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 525.00 | 2 495 959.00 | | 2 682 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 152.00 | 2 383 556.00 | | 2 599 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 373.00 | 112 403.00 | | 83 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 182.00 | 9 870.00 | | 89 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 555.00 | 9 870.00 | | 87 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 870.00 | 340 870.00 | | 340 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
UX Autres créances clients | 217 251.00 | 217 251.00 | | 217 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 476.00 | 220 476.00 | | 220 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 925.00 | 577 060.00 | 9 865.00 | 586 925.00 |