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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 27 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 86 241.00 | |
BT Marchandises | | | 988 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 405.00 | |
BZ Autres créances | | | 108 499.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 365 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 451 339.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 427 602.00 | 357 029.00 | | 427 602.00 |
DH Report à nouveau | | 7 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 681.00 | 83 373.00 | | -11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 526 032.00 | 557 713.00 | | 526 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 710.00 | 10 270.00 | | 9 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 710.00 | 10 270.00 | | 9 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 420.00 | 120 714.00 | | 440 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699.00 | 10 385.00 | | 9 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 608.00 | 340 870.00 | | 367 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 730.00 | 104 394.00 | | 90 730.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 10 561.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 597.00 | 586 925.00 | | 915 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 339.00 | 1 154 907.00 | | 1 451 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 093.00 | | 51 434.00 | 148 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 186 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 170 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 466.00 | | 51 434.00 | 131 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 052.00 | 11 443.00 | 9 828.00 | 99 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 425.00 | 11 443.00 | 9 828.00 | 97 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 270.00 | 9 710.00 | 10 270.00 | 10 270.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 270.00 | 9 710.00 | 10 270.00 | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 9 710.00 | 10 270.00 | 10 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 710.00 | 10 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 608.00 | 367 608.00 | | 367 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 167 405.00 | 167 405.00 | | 167 405.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 420.00 | 413 714.00 | 26 706.00 | 440 420.00 |
VI Groupe et associés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 547.00 | 277 547.00 | | 277 547.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 597.00 | 888 891.00 | 26 706.00 | 915 597.00 |