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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 15 547.00 | 8 237.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 560.00 | 100 305.00 | 62 255.00 | 162 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 671.00 | 117 479.00 | 108 192.00 | 225 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BT Marchandises | 1 423 203.00 | | 1 423 203.00 | 1 423 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 384.00 | | 206 384.00 | 206 384.00 |
BZ Autres créances | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CF Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 710.00 | 20 000.00 | 1 726 710.00 | 1 746 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 381.00 | 137 479.00 | 1 834 902.00 | 1 972 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 415 921.00 | 427 602.00 | | 415 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 929.00 | -11 681.00 | | 48 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 586 190.00 | 526 032.00 | | 586 190.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 706.00 | 440 420.00 | | 426 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 9 699.00 | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 960.00 | 367 608.00 | | 715 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 155.00 | 97 370.00 | | 93 155.00 |
EA Autres dettes | | 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 712.00 | 915 597.00 | | 1 248 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 902.00 | 1 451 339.00 | | 1 834 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 908.00 | | 68 154.00 | 186 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 585.00 | 1 806.00 | 225 671.00 | 27 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | 1 806.00 | 186 344.00 | 27 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 281.00 | | 45 454.00 | 170 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 667.00 | 18 069.00 | 1 257.00 | 100 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 040.00 | 18 069.00 | 1 257.00 | 99 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 710.00 | 20 000.00 | 9 710.00 | 9 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 960.00 | 715 960.00 | | 715 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 706.00 | 11 572.00 | 415 134.00 | 426 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VP Divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 067.00 | 324 067.00 | | 324 067.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 712.00 | 833 579.00 | 415 134.00 | 1 248 712.00 |