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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 352 665.00 | 19 593.00 | 333 072.00 | 352 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 501.00 | 67 657.00 | 32 844.00 | 100 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 316.00 | 431 880.00 | 215 436.00 | 647 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 546.00 | 527 878.00 | 862 668.00 | 1 390 546.00 |
BT Marchandises | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
BZ Autres créances | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
CF Disponibilités | 110 451.00 | | 110 451.00 | 110 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 921.00 | 527 878.00 | 1 087 044.00 | 1 614 921.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 099.00 | | | 253 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 387 720.00 | | | 387 720.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 204.00 | | | 477 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 324.00 | | | 694 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 044.00 | | | 1 087 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 945.00 | | | 288 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 191.00 | | 452 740.00 | 1 249 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 178.00 | 27 206.00 | 1 390 546.00 | 284 178.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 178.00 | 26 606.00 | 1 100 482.00 | 284 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 166.00 | | 448 100.00 | 963 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 611.00 | | 4 640.00 | 13 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 138.00 | 78 346.00 | 26 606.00 | 476 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 632.00 | 268.00 | | 4 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 657.00 | 78 078.00 | 26 606.00 | 467 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VC Groupe et associés | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 204.00 | 71 826.00 | 340 368.00 | 477 204.00 |
VI Groupe et associés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 526.00 | 108 761.00 | 16 765.00 | 125 526.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 324.00 | 288 945.00 | 340 368.00 | 694 324.00 |