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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 352 665.00 | 43 104.00 | 309 561.00 | 352 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 578.00 | 73 839.00 | 36 738.00 | 110 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 766.00 | 478 297.00 | 198 468.00 | 676 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 073.00 | 603 989.00 | 826 083.00 | 1 430 073.00 |
BT Marchandises | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 086.00 | | 139 086.00 | 139 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 159.00 | 603 989.00 | 965 169.00 | 1 569 159.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 227 002.00 | | | 227 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 821.00 | | | 58 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 353 710.00 | | | 353 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
EA Autres dettes | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 459.00 | | | 611 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 169.00 | | | 965 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 036.00 | | | 297 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 546.00 | | 43 830.00 | 1 390 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304.00 | 1 430 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 304.00 | 1 140 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 482.00 | | 43 830.00 | 1 100 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 878.00 | 80 415.00 | 4 304.00 | 527 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 129.00 | 80 415.00 | 4 304.00 | 519 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 014.00 | 94 455.00 | 303 643.00 | 408 014.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 532.00 | 68 767.00 | 16 765.00 | 85 532.00 |
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 595.00 | 297 036.00 | 303 643.00 | 610 595.00 |