| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 359 652.00 | 91 404.00 | 268 248.00 | 359 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 195.00 | 90 254.00 | 26 941.00 | 117 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 020.00 | 548 214.00 | 174 806.00 | 723 020.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 108.00 | 738 621.00 | 753 487.00 | 1 492 108.00 |
BT Marchandises | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 912.00 | | 61 912.00 | 61 912.00 |
BZ Autres créances | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CF Disponibilités | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 448.00 | 738 621.00 | 926 826.00 | 1 665 448.00 |
CU Autres participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 675.00 | | | 231 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
DL TOTAL (I) | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 374.00 | | | 311 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | | | 91 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 041.00 | | | 555 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 826.00 | | | 926 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 859.00 | | 481 859.00 | 481 859.00 |
FG Production vendue services | 706 545.00 | | 706 545.00 | 706 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 405.00 | | 1 188 405.00 | 1 188 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 560.00 | |
GE Autres charges | | | 12 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 220.00 | | | 1 206 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 110.00 | | | 1 132 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 852.00 | | 13 895.00 | 1 486 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 19 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 639.00 | 1 492 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 839.00 | 1 199 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 787.00 | | 10 919.00 | 1 196 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | 2 976.00 | 17 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 833.00 | 68 628.00 | 7 839.00 | 677 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 084.00 | 68 628.00 | 7 839.00 | 669 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 923.00 | 91 923.00 | | 91 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VC Groupe et associés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 339.00 | 133 958.00 | 161 381.00 | 295 339.00 |
VI Groupe et associés | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 887.00 | | | 141 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 600.00 | 135 635.00 | 16 965.00 | 152 600.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 655.00 | 392 274.00 | 161 381.00 | 553 655.00 |