| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 376 781.00 | 141 488.00 | 235 293.00 | 376 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 735.00 | 102 370.00 | 25 365.00 | 127 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 882.00 | 509 500.00 | 224 381.00 | 733 882.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 867.00 | 757 505.00 | 772 362.00 | 1 529 867.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
BZ Autres créances | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CF Disponibilités | 198 952.00 | | 198 952.00 | 198 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 614.00 | | 334 614.00 | 334 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 481.00 | 757 505.00 | 1 106 975.00 | 1 864 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 252 481.00 | | | 252 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 445 495.00 | | | 445 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 394.00 | | | 264 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
EA Autres dettes | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 480.00 | | | 661 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 975.00 | | | 1 106 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 772.00 | | | 492 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
FG Production vendue services | 553 782.00 | | 553 782.00 | 553 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 626.00 | | 866 626.00 | 866 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 430.00 | |
GE Autres charges | | | 9 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 409.00 | | | 1 020 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 717.00 | | | 896 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 691.00 | | | 123 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 150.00 | | 76 912.00 | 1 575 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 195.00 | 1 529 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 900.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 295.00 | 1 239 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 811.00 | | | 267 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 812.00 | | 73 731.00 | 1 282 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 627.00 | | 3 181.00 | 19 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 635.00 | 75 065.00 | 122 195.00 | 804 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 54.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 642.00 | 75 011.00 | 117 295.00 | 795 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 355.00 | 6 246.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 355.00 | 6 246.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 355.00 | 6 246.00 | 5 355.00 | 5 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UP Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
UX Autres créances clients | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 394.00 | 97 740.00 | 166 654.00 | 264 394.00 |
VI Groupe et associés | 177 996.00 | 177 996.00 | | 177 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 277.00 | | | 112 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 715.00 | 128 783.00 | 19 932.00 | 148 715.00 |
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 426.00 | 492 772.00 | 166 654.00 | 659 426.00 |