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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 359 652.00 | 67 194.00 | 292 458.00 | 359 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 361.00 | 80 705.00 | 35 656.00 | 116 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 774.00 | 521 184.00 | 199 590.00 | 720 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 852.00 | 677 833.00 | 809 019.00 | 1 486 852.00 |
BT Marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CF Disponibilités | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 400.00 | 677 833.00 | 957 567.00 | 1 635 400.00 |
CU Autres participations | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 823.00 | | | 230 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 352 675.00 | | | 352 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 746.00 | | | 397 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 904.00 | | | 84 904.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 892.00 | | | 604 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 567.00 | | | 957 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 962.00 | | | 341 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 975.00 | | 448 975.00 | 448 975.00 |
FG Production vendue services | 686 427.00 | | 686 427.00 | 686 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 401.00 | | 1 135 401.00 | 1 135 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 235.00 | |
GE Autres charges | | | 15 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 131.00 | | | 1 174 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 279.00 | | | 1 118 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 073.00 | | 62 171.00 | 1 430 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 392.00 | 1 486 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 392.00 | 1 196 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 514.00 | | | 267 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 008.00 | | 62 171.00 | 1 140 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 989.00 | 79 235.00 | 5 392.00 | 603 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 240.00 | 79 235.00 | 5 392.00 | 595 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 689.00 | 44 689.00 | | 44 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VC Groupe et associés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 746.00 | 138 840.00 | 258 906.00 | 397 746.00 |
VI Groupe et associés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 126.00 | | | 117 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 482.00 | 92 717.00 | 16 765.00 | 109 482.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 868.00 | 341 962.00 | 258 906.00 | 600 868.00 |