| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 093.00 | 54.00 | 4 147.00 |
AH Fonds commercial | 263 665.00 | | 263 665.00 | 263 665.00 |
AP Constructions | 368 520.00 | 115 893.00 | 252 627.00 | 368 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 933.00 | 100 880.00 | 33 053.00 | 133 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 358.00 | 578 869.00 | 201 490.00 | 780 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 150.00 | 804 635.00 | 770 515.00 | 1 575 150.00 |
BT Marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BZ Autres créances | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
CF Disponibilités | 130 502.00 | | 130 502.00 | 130 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 750.00 | | 269 750.00 | 269 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 900.00 | 804 635.00 | 1 040 264.00 | 1 844 900.00 |
CU Autres participations | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 786.00 | | | 255 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 322 696.00 | | | 322 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 755.00 | | | 383 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | | | 104 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 569.00 | | | 717 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 264.00 | | | 1 040 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 876.00 | | | 426 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 284.00 | | 366 284.00 | 366 284.00 |
FG Production vendue services | 578 778.00 | | 578 778.00 | 578 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 062.00 | | 945 062.00 | 945 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 532.00 | | | 962 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 837.00 | | | 965 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 108.00 | | 83 242.00 | 1 492 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 19 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 575 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 514.00 | | 298.00 | 267 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 867.00 | | 82 944.00 | 1 199 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 621.00 | 66 014.00 | | 738 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 244.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 872.00 | 65 770.00 | | 729 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
UX Autres créances clients | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VC Groupe et associés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 755.00 | 101 600.00 | 152 155.00 | 253 755.00 |
VI Groupe et associés | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 745.00 | 132 980.00 | 16 765.00 | 149 745.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 031.00 | 426 876.00 | 282 155.00 | 709 031.00 |