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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 001.00 | | 263 000.00 | 263 001.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AN Terrains | 56 769.00 | 35 122.00 | 21 647.00 | 56 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 951.00 | 95 951.00 | 54 999.00 | 150 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 111.00 | 163 510.00 | 365 601.00 | 529 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 209.00 | | 362 209.00 | 362 209.00 |
CF Disponibilités | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 962.00 | | 493 962.00 | 493 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 073.00 | 163 510.00 | 859 563.00 | 1 023 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 463.00 | 61 199.00 | | 164 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 534.00 | 203 263.00 | | 116 534.00 |
DL TOTAL (I) | 291 997.00 | 275 463.00 | | 291 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 732.00 | 21 158.00 | | 52 732.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 10 404.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 565.00 | 621 998.00 | | 567 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 563.00 | 897 461.00 | | 859 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 341.00 | | 14 587.00 | 542 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 087.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 12 816.00 | 529 112.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 816.00 | 239 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 473.00 | | | 286 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 781.00 | | 14 587.00 | 237 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 374.00 | 36 010.00 | 2 873.00 | 130 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 769.00 | 36 010.00 | 2 873.00 | 129 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 362 209.00 | | | 362 209.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 18 648.00 | 56 410.00 | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 377.00 | 405 740.00 | 1 637.00 | 407 377.00 |
VW T.V.A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 566.00 | 511 156.00 | 56 410.00 | 567 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
ST Autres comptes | 623 353.00 | | | 623 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 540.00 | | | 77 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 431 170.00 | | | 431 170.00 |
YT Sous‐traitance | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 342.00 | | | 98 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 604.00 | | | 746 604.00 |