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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 002.00 | | 263 001.00 | 263 002.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AN Terrains | 56 769.00 | 39 297.00 | 17 472.00 | 56 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 251.00 | 33 339.00 | 10 912.00 | 44 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 130.00 | 117 416.00 | 45 714.00 | 163 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 712.00 | 190 658.00 | 363 053.00 | 553 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 726.00 | | 382 726.00 | 382 726.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 683.00 | | 533 683.00 | 533 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 395.00 | 190 658.00 | 896 737.00 | 1 087 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 997.00 | 164 463.00 | | 200 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 881.00 | 116 534.00 | | 89 881.00 |
DL TOTAL (I) | 301 878.00 | 291 997.00 | | 301 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 183.00 | 75 057.00 | | 57 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | 98 566.00 | | 100 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 252.00 | 52 732.00 | | 73 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 038.00 | 341 194.00 | | 364 038.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 858.00 | 567 565.00 | | 594 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 737.00 | 859 563.00 | | 896 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 112.00 | | 57 989.00 | 529 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 388.00 | 553 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 388.00 | 264 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 474.00 | | | 286 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 551.00 | | 57 989.00 | 239 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 510.00 | 27 692.00 | 544.00 | 163 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 905.00 | 27 691.00 | 544.00 | 162 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 382 726.00 | | | 382 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 502.00 | 18 944.00 | 37 558.00 | 56 502.00 |
VI Groupe et associés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 229.00 | 470 592.00 | 1 637.00 | 472 229.00 |
VW T.V.A. | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 859.00 | 557 301.00 | 37 558.00 | 594 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
ST Autres comptes | 634 772.00 | | | 634 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 378 201.00 | | | 378 201.00 |
YT Sous‐traitance | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 796.00 | | | 167 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 814.00 | | | 750 814.00 |