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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 002.00 | 1.00 | 263 000.00 | 263 002.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 56 769.00 | 50 148.00 | 6 621.00 | 56 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 037.00 | 41 170.00 | 5 867.00 | 47 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 237.00 | 105 613.00 | 20 624.00 | 126 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 150.00 | 196 933.00 | 322 217.00 | 519 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
BZ Autres créances | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
CF Disponibilités | 222 451.00 | | 222 451.00 | 222 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 098.00 | | 662 098.00 | 662 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 249.00 | 196 933.00 | 984 316.00 | 1 181 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 148.00 | 258 613.00 | | 284 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 55 535.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 354 611.00 | 325 148.00 | | 354 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 104.00 | 36 786.00 | | 25 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 990.00 | 242 157.00 | | 218 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 36 485.00 | | 30 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 454.00 | 426 449.00 | | 351 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | 7 696.00 | | 3 721.00 |
EA Autres dettes | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 704.00 | 750 349.00 | | 629 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 316.00 | 1 075 498.00 | | 984 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 895.00 | 15 970.00 | 51 931.00 | 232 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | 604.00 | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 289.00 | 15 970.00 | 51 327.00 | 232 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 454.00 | 351 454.00 | | 351 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 104.00 | 12 033.00 | 13 071.00 | 25 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 658.00 | 425 658.00 | | 425 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 445.00 | 425 658.00 | 1 787.00 | 427 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 705.00 | 616 634.00 | 13 071.00 | 629 705.00 |