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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 002.00 | 1.00 | 263 000.00 | 263 002.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AN Terrains | 56 769.00 | 46 531.00 | 10 238.00 | 56 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 251.00 | 38 307.00 | 5 944.00 | 44 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 950.00 | 147 450.00 | 29 500.00 | 176 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 532.00 | 232 894.00 | 334 637.00 | 567 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 861.00 | | 547 861.00 | 547 861.00 |
BZ Autres créances | 81 257.00 | | 81 257.00 | 81 257.00 |
CF Disponibilités | 65 173.00 | | 65 173.00 | 65 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 860.00 | | 740 860.00 | 740 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 392.00 | 232 894.00 | 1 075 498.00 | 1 308 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 613.00 | 210 878.00 | | 258 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 535.00 | 127 734.00 | | 55 535.00 |
DL TOTAL (I) | 325 148.00 | 349 613.00 | | 325 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 786.00 | 61 445.00 | | 36 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 157.00 | 172 797.00 | | 242 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 485.00 | 45 132.00 | | 36 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 449.00 | 429 912.00 | | 426 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 85.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 349.00 | 709 373.00 | | 750 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 498.00 | 1 058 986.00 | | 1 075 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 754.00 | 27 794.00 | 14 653.00 | 219 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 149.00 | 27 793.00 | 14 653.00 | 219 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 158.00 | 242 158.00 | | 242 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 786.00 | 12 212.00 | 24 574.00 | 36 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 450.00 | 426 450.00 | | 426 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 325.00 | 670 688.00 | 1 637.00 | 672 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 349.00 | 725 775.00 | 24 574.00 | 750 349.00 |