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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 002.00 | 2.00 | 263 000.00 | 263 002.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AN Terrains | 56 769.00 | 53 765.00 | 3 004.00 | 56 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 708.00 | 44 481.00 | 3 227.00 | 47 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 013.00 | 111 450.00 | 12 562.00 | 124 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 597.00 | 209 699.00 | 317 898.00 | 527 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 854.00 | | 308 854.00 | 308 854.00 |
BZ Autres créances | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
CF Disponibilités | 479 482.00 | | 479 482.00 | 479 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 900.00 | | 855 900.00 | 855 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 498.00 | 209 699.00 | 1 173 798.00 | 1 383 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 611.00 | 284 148.00 | | 313 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 836.00 | 59 462.00 | | 110 836.00 |
DL TOTAL (I) | 435 448.00 | 354 611.00 | | 435 448.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 814.00 | 25 104.00 | | 13 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 041.00 | 218 990.00 | | 245 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 667.00 | 30 434.00 | | 46 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 827.00 | 351 454.00 | | 397 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 350.00 | 629 704.00 | | 703 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 798.00 | 984 316.00 | | 1 173 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 933.00 | 15 875.00 | 3 108.00 | 196 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 931.00 | 15 874.00 | 3 108.00 | 196 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 418.00 | 376 418.00 | | 376 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 205.00 | 376 418.00 | 1 787.00 | 378 205.00 |