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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AN Terrains | 61 599.00 | 56 818.00 | 4 781.00 | 61 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 701.00 | 46 439.00 | 6 262.00 | 52 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 117 306.00 | 16 293.00 | 133 599.00 |
AX Avances et acomptes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 060.00 | 220 563.00 | 327 497.00 | 548 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 710.00 | | 556 710.00 | 556 710.00 |
BZ Autres créances | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CF Disponibilités | 593 534.00 | | 593 534.00 | 593 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 869.00 | | 1 197 869.00 | 1 197 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 928.00 | 220 563.00 | 1 525 366.00 | 1 745 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 448.00 | 313 611.00 | | 394 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 097.00 | 110 837.00 | | 349 097.00 |
DL TOTAL (I) | 754 545.00 | 435 448.00 | | 754 545.00 |
DP Provisions pour risques | 38 650.00 | 35 000.00 | | 38 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 650.00 | 35 000.00 | | 38 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 13 814.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 045.00 | 245 041.00 | | 166 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 46 667.00 | | 65 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 885.00 | 397 828.00 | | 491 885.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 171.00 | 703 351.00 | | 732 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 366.00 | 1 173 799.00 | | 1 525 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 699.00 | 11 600.00 | 736.00 | 209 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 697.00 | 11 600.00 | 734.00 | 209 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 3 650.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 3 650.00 | | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 045.00 | 166 045.00 | | 166 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 885.00 | 491 885.00 | | 491 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 335.00 | 604 335.00 | | 604 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 122.00 | 604 335.00 | 1 787.00 | 606 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 171.00 | 732 171.00 | | 732 171.00 |