| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 549.00 | 27 039.00 | 6 510.00 | 33 549.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 451.00 | 19 082.00 | 23 368.00 | 42 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 122 541.00 | 56 081.00 | 66 460.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 18 129.00 | 221.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 789.00 | 66 820.00 | 11 969.00 | 78 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 782.00 | 187 153.00 | 197 629.00 | 384 782.00 |
BT Marchandises | 535 781.00 | 215 660.00 | 320 121.00 | 535 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 633.00 | | 69 633.00 | 69 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 533.00 | 219 622.00 | 704 911.00 | 924 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 315.00 | 406 774.00 | 902 540.00 | 1 309 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 442.00 | 135 096.00 | | 189 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061.00 | 54 346.00 | | 53 061.00 |
DL TOTAL (I) | 352 504.00 | 299 442.00 | | 352 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | 27 742.00 | | 12 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 704.00 | 139 279.00 | | 131 704.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 560.00 | 254 326.00 | | 196 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 272.00 | 687 186.00 | | 539 272.00 |
ED (V) | | 1 388.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 540.00 | 988 017.00 | | 902 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 579.00 | |
GE Autres charges | | | 100 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 3 255.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 3 255.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 45.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 293.00 | 45.00 | | 11 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 285.00 | 3 210.00 | | -8 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 3 943.00 | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 839.00 | 2 958 413.00 | | 3 118 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 778.00 | 2 904 067.00 | | 3 065 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 061.00 | 54 346.00 | | 53 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 447.00 | | 20 935.00 | 384 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 1 100.00 | 384 782.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | 151 000.00 | 19 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 145.00 | | 20 355.00 | 150 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 102.00 | | 580.00 | 219 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 811.00 | 26 341.00 | | 160 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 745.00 | 10 377.00 | | 35 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 066.00 | 15 964.00 | | 125 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 765.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 264 425.00 | 215 660.00 | 264 425.00 | 264 425.00 |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 919.00 | 1 734.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 202.00 | 216 579.00 | 266 159.00 | 269 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 202.00 | 227 344.00 | 266 159.00 | 269 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 579.00 | 266 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VI Groupe et associés | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 633.00 | | | 69 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 235.00 | 324 518.00 | 9 717.00 | 334 235.00 |
VW T.V.A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 272.00 | 539 272.00 | | 539 272.00 |