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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 041.00 | 37 905.00 | 3 136.00 | 41 041.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 623.00 | 54 341.00 | 17 282.00 | 71 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 122 541.00 | 109 587.00 | 12 954.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 934.00 | 18 423.00 | 510.00 | 18 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 443.00 | 79 392.00 | 11 051.00 | 90 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 284.00 | 299 648.00 | 132 634.00 | 432 284.00 |
BT Marchandises | 693 781.00 | 350 533.00 | 343 248.00 | 693 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 057.00 | 138 182.00 | 282 874.00 | 421 057.00 |
BZ Autres créances | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CF Disponibilités | 234 383.00 | | 234 383.00 | 234 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 381.00 | 488 715.00 | 933 665.00 | 1 422 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 666.00 | 788 365.00 | 1 066 300.00 | 1 854 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 622.00 | 298 750.00 | | 192 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 440.00 | -106 127.00 | | 14 440.00 |
DL TOTAL (I) | 317 063.00 | 302 622.00 | | 317 063.00 |
DP Provisions pour risques | 29 358.00 | 24 965.00 | | 29 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 358.00 | 24 965.00 | | 29 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 040.00 | 345 000.00 | | 311 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 8 950.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 174 656.00 | | 124 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 702.00 | 125 747.00 | | 117 702.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 4 571.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 010.00 | 160 353.00 | | 161 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 879.00 | 819 278.00 | | 719 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 300.00 | 1 146 866.00 | | 1 066 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 115.00 | 474 278.00 | | 477 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 781.00 | | 23 734.00 | 421 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 432 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 230.00 | 187 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 416.00 | | 21 480.00 | 179 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 665.00 | | 2 254.00 | 229 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 048.00 | 19 601.00 | | 280 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 097.00 | 6 149.00 | | 86 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 951.00 | 13 452.00 | | 193 951.00 |