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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 041.00 | 36 934.00 | 4 107.00 | 41 041.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 143.00 | 49 162.00 | 981.00 | 50 143.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 122 541.00 | 98 885.00 | 23 655.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 773.00 | 76 714.00 | 12 058.00 | 88 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 780.00 | 280 048.00 | 141 732.00 | 421 780.00 |
BT Marchandises | 680 022.00 | 295 100.00 | 384 922.00 | 680 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 518.00 | 1 957.00 | 180 560.00 | 182 518.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 341 233.00 | | 341 233.00 | 341 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 191.00 | 297 057.00 | 1 005 133.00 | 1 302 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 972.00 | 577 106.00 | 1 146 866.00 | 1 723 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 750.00 | 305 278.00 | | 298 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 127.00 | -6 528.00 | | -106 127.00 |
DL TOTAL (I) | 302 622.00 | 408 750.00 | | 302 622.00 |
DP Provisions pour risques | 24 965.00 | 11 252.00 | | 24 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 965.00 | 11 252.00 | | 24 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 000.00 | 9 458.00 | | 345 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | 36 677.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 88 170.00 | | 174 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 747.00 | 82 717.00 | | 125 747.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 353.00 | 160 251.00 | | 160 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 278.00 | 377 274.00 | | 819 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 866.00 | 797 276.00 | | 1 146 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 781.00 | | | 421 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 665.00 | | | 229 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 442.00 | 18 606.00 | | 261 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 038.00 | 5 059.00 | | 81 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 404.00 | 13 547.00 | | 180 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250 127.00 | 295 100.00 | 250 127.00 | 250 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 256.00 | | 3 298.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 383.00 | 295 100.00 | 253 425.00 | 255 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 383.00 | 295 100.00 | 253 425.00 | 255 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 936.00 | 278 659.00 | 7 278.00 | 285 936.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 279.00 | 474 279.00 | 345 000.00 | 819 279.00 |