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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 042.00 | 34 440.00 | 6 602.00 | 41 042.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 374.00 | 46 598.00 | 16 775.00 | 63 374.00 |
AP Constructions | 122 541.00 | 88 185.00 | 34 357.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 18 339.00 | 11.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 773.00 | 73 880.00 | 14 893.00 | 88 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 781.00 | 261 442.00 | 160 339.00 | 421 781.00 |
BT Marchandises | 584 229.00 | 250 127.00 | 334 102.00 | 584 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 385.00 | 5 256.00 | 214 130.00 | 219 385.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 321.00 | 255 383.00 | 636 938.00 | 892 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 102.00 | 516 825.00 | 797 277.00 | 1 314 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 279.00 | 299 418.00 | | 305 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 528.00 | 5 860.00 | | -6 528.00 |
DL TOTAL (I) | 408 750.00 | 415 279.00 | | 408 750.00 |
DP Provisions pour risques | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 458.00 | 240.00 | | 9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 677.00 | 47 224.00 | | 36 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 54 031.00 | | 88 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 718.00 | 100 346.00 | | 82 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 251.00 | 150 612.00 | | 160 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 275.00 | 352 453.00 | | 377 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 277.00 | 778 984.00 | | 797 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 169 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 169 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 127.00 | |
GE Autres charges | | | 87 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 13 797.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 15 197.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -12 488.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 931.00 | 2 511 298.00 | | 2 518 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 460.00 | 2 505 438.00 | | 2 525 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 528.00 | 5 860.00 | | -6 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 430.00 | | 8 328.00 | 423 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 977.00 | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 421 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 946.00 | | 1 470.00 | 177 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 808.00 | | 6 858.00 | 222 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 493.00 | 24 948.00 | | 236 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 235.00 | 11 803.00 | | 69 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 258.00 | 13 146.00 | | 167 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 810.00 | 250 127.00 | 238 810.00 | 238 810.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 066.00 | 250 127.00 | 238 810.00 | 244 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 318.00 | 250 127.00 | 238 810.00 | 255 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 127.00 | 238 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 208.00 | 213 208.00 | | 213 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VI Groupe et associés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 711.00 | 299 711.00 | 5 000.00 | 304 711.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 275.00 | 377 275.00 | | 377 275.00 |