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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 042.00 | 31 364.00 | 9 678.00 | 41 042.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 144.00 | 37 871.00 | 12 273.00 | 50 144.00 |
AP Constructions | 122 541.00 | 77 484.00 | 45 058.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 18 275.00 | 75.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 915.00 | 71 499.00 | 10 416.00 | 81 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 430.00 | 236 493.00 | 186 937.00 | 423 430.00 |
BT Marchandises | 589 249.00 | 238 810.00 | 350 439.00 | 589 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 682.00 | | 118 682.00 | 118 682.00 |
BZ Autres créances | 69 662.00 | 5 256.00 | 64 407.00 | 69 662.00 |
CF Disponibilités | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 113.00 | 244 066.00 | 592 047.00 | 836 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 543.00 | 480 559.00 | 778 984.00 | 1 259 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299 418.00 | 242 504.00 | | 299 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 56 914.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 415 279.00 | 409 418.00 | | 415 279.00 |
DP Provisions pour risques | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 359.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 224.00 | 64 385.00 | | 47 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | 101 573.00 | | 54 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | 112 492.00 | | 100 346.00 |
EA Autres dettes | | 30 774.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 612.00 | 178 918.00 | | 150 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 453.00 | 488 501.00 | | 352 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 984.00 | 909 172.00 | | 778 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 453.00 | 488 501.00 | | 352 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -13.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 179 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 344.00 | |
GE Autres charges | | | 95 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 3 645.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 708.00 | 3 645.00 | | 2 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 797.00 | 50.00 | | 13 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 197.00 | 537.00 | | 15 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 488.00 | 3 108.00 | | -12 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 298.00 | 2 905 562.00 | | 2 511 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 438.00 | 2 848 648.00 | | 2 505 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 56 914.00 | | 5 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 236.00 | | 35 594.00 | 389 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 22 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 423 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 840.00 | | 23 106.00 | 154 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 296.00 | | 2 512.00 | 220 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 9 977.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 398.00 | 25 096.00 | | 211 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 981.00 | 12 255.00 | | 56 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 417.00 | 12 841.00 | | 154 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 731.00 | 238 810.00 | 197 731.00 | 197 731.00 |
6T Sur comptes clients | 4 722.00 | 534.00 | | 4 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 453.00 | 239 344.00 | 197 731.00 | 202 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 705.00 | 239 344.00 | 197 731.00 | 213 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 344.00 | 197 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 031.00 | 54 031.00 | | 54 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 118 682.00 | 118 682.00 | | 118 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 990.00 | 237 013.00 | 14 977.00 | 251 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 453.00 | 352 453.00 | | 352 453.00 |