| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 389.00 | 28 469.00 | 8 920.00 | 37 389.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 451.00 | 28 511.00 | 13 939.00 | 42 451.00 |
AP Constructions | 122 541.00 | 66 782.00 | 55 759.00 | 122 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 18 211.00 | 139.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 404.00 | 69 424.00 | 9 980.00 | 79 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 236.00 | 211 398.00 | 177 838.00 | 389 236.00 |
BT Marchandises | 551 179.00 | 197 731.00 | 353 447.00 | 551 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 755.00 | | 143 755.00 | 143 755.00 |
BZ Autres créances | 108 784.00 | 4 722.00 | 104 062.00 | 108 784.00 |
CF Disponibilités | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 787.00 | 202 453.00 | 731 333.00 | 933 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 023.00 | 413 851.00 | 909 172.00 | 1 323 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 504.00 | 189 442.00 | | 242 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 914.00 | 53 061.00 | | 56 914.00 |
DL TOTAL (I) | 409 418.00 | 352 504.00 | | 409 418.00 |
DP Provisions pour risques | 11 252.00 | 10 765.00 | | 11 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 252.00 | 10 765.00 | | 11 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 12 130.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 385.00 | 63 328.00 | | 64 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 104 776.00 | | 101 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 492.00 | 131 704.00 | | 112 492.00 |
EA Autres dettes | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 918.00 | 196 560.00 | | 178 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 501.00 | 539 272.00 | | 488 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 172.00 | 902 540.00 | | 909 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 501.00 | 539 272.00 | | 488 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 564 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 564 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 492.00 | |
GE Autres charges | | | 105 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 645.00 | 3 008.00 | | 3 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 3 008.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 528.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 10 765.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 11 293.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 108.00 | -8 285.00 | | 3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 532.00 | 4 572.00 | | 5 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 562.00 | 3 118 839.00 | | 2 905 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 648.00 | 3 065 778.00 | | 2 848 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 914.00 | 53 061.00 | | 56 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 782.00 | | 4 454.00 | 384 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 000.00 | | 3 840.00 | 151 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 682.00 | | 614.00 | 219 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 153.00 | 24 245.00 | | 187 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 122.00 | 10 859.00 | | 46 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 031.00 | 13 386.00 | | 141 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 765.00 | 487.00 | | 10 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 660.00 | 197 731.00 | 215 660.00 | 215 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 760.00 | | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 622.00 | 198 492.00 | 215 660.00 | 219 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 387.00 | 198 979.00 | 215 660.00 | 230 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 492.00 | 215 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 918.00 | 178 918.00 | | 178 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 49 145.00 | | | 49 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 703.00 | 291 074.00 | 10 629.00 | 301 703.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 501.00 | 488 501.00 | | 488 501.00 |