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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 1 558.00 | 2 382.00 | 3 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 910.00 | 18 368.00 | 41 542.00 | 59 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 712.00 | 2 419.00 | 361 293.00 | 363 712.00 |
BZ Autres créances | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 762 562.00 | | 3 762 562.00 | 3 762 562.00 |
CF Disponibilités | 1 276 484.00 | | 1 276 484.00 | 1 276 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 064.00 | 2 419.00 | 5 445 645.00 | 5 448 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 974.00 | 20 787.00 | 5 487 187.00 | 5 507 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 2 147.00 | 6 064.00 | | 2 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 008.00 | 357 032.00 | | 278 008.00 |
DL TOTAL (I) | 507 050.00 | 589 990.00 | | 507 050.00 |
DP Provisions pour risques | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 041.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 447 332.00 | 3 735 820.00 | | 4 447 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 293 217.00 | | 173 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 615.00 | 102 170.00 | | 193 615.00 |
EA Autres dettes | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 965 715.00 | 4 134 056.00 | | 4 965 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 187.00 | 4 738 468.00 | | 5 487 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 311.00 | 518 382.00 | | 377 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032.00 | 997.00 | | 1 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 234.00 | 178 130.00 | | 141 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 692.00 | 822 036.00 | | 809 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 276.00 | 544 028.00 | | 625 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 008.00 | 357 032.00 | | 278 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 940.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 1 313.00 | 16 810.00 | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 313.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 269.00 | 173 269.00 | | 173 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 529.00 | 150 529.00 | | 150 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 190.00 | 406 120.00 | 18 070.00 | 424 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 382.00 | 518 382.00 | | 518 382.00 |