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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 020.00 | 13 445.00 | 142 575.00 | 156 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 460.00 | 7 628.00 | 6 832.00 | 14 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 142.00 | 21 073.00 | 176 069.00 | 197 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 106.00 | 13 551.00 | 494 555.00 | 508 106.00 |
BZ Autres créances | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 8 616 709.00 | | 8 616 709.00 | 8 616 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 203 944.00 | 13 551.00 | 9 190 393.00 | 9 203 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 401 086.00 | 34 624.00 | 9 366 462.00 | 9 401 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 287 540.00 | 5 584.00 | | 287 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 411.00 | 281 956.00 | | 68 411.00 |
DL TOTAL (I) | 582 846.00 | 514 435.00 | | 582 846.00 |
DP Provisions pour risques | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 829.00 | | | 68 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 6 888.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 163.00 | 141.00 | | 474 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 463 047.00 | 8 285 349.00 | | 7 463 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 732.00 | 240 049.00 | | 371 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 990.00 | 369 693.00 | | 368 990.00 |
EA Autres dettes | 36 773.00 | 27 510.00 | | 36 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 714 787.00 | 8 929 629.00 | | 8 714 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 366 462.00 | 9 444 064.00 | | 9 366 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 740.00 | 644 281.00 | | 1 251 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 6 888.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 639.00 | | 1 200 639.00 | 1 200 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 639.00 | | 1 200 639.00 | 1 200 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 004.00 | 113 292.00 | | 57 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 004.00 | 1 291 702.00 | | 1 358 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 592.00 | 1 009 745.00 | | 1 289 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 411.00 | 281 956.00 | | 68 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 467.00 | | 156 675.00 | 40 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 152 080.00 | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 031.00 | | 4 429.00 | 10 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 496.00 | | 167.00 | 26 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 13 823.00 | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 9 505.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310.00 | 4 318.00 | | 3 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 829.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 634.00 | | 25 083.00 | 38 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 634.00 | | 25 083.00 | 38 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 634.00 | 68 829.00 | 25 083.00 | 38 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 829.00 | 25 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 732.00 | 371 732.00 | | 371 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 491 849.00 | 491 849.00 | | 491 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
VB T. V. A. | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 474 163.00 | 474 163.00 | | 474 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 706.00 | 570 787.00 | 18 919.00 | 589 706.00 |
VW T.V.A. | 223 628.00 | 223 628.00 | | 223 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 740.00 | 1 251 740.00 | | 1 251 740.00 |