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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 249.00 | 3 940.00 | 39 309.00 | 43 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 622.00 | 5 336.00 | 492 286.00 | 497 622.00 |
BZ Autres créances | 325 857.00 | | 325 857.00 | 325 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 4 859 162.00 | | 4 859 162.00 | 4 859 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 243.00 | 5 336.00 | 5 684 907.00 | 5 690 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 492.00 | 9 276.00 | 5 724 216.00 | 5 733 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
DH Report à nouveau | 6 942.00 | 9 445.00 | | 6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 346.00 | 184 416.00 | | 239 346.00 |
DL TOTAL (I) | 473 182.00 | 420 756.00 | | 473 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | 1 032.00 | | 4 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845 059.00 | 6 032 853.00 | | 4 845 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 736.00 | 167 871.00 | | 178 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 268.00 | 207 808.00 | | 222 268.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 251 035.00 | 6 410 164.00 | | 5 251 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 216.00 | 6 852 419.00 | | 5 724 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 252.00 | | 828 252.00 | 828 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 252.00 | | 828 252.00 | 828 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 520.00 | 91 495.00 | | 118 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 326.00 | 809 692.00 | | 876 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 980.00 | 625 276.00 | | 636 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 346.00 | 184 416.00 | | 239 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 100.00 | | 149.00 | 43 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 160.00 | | 149.00 | 39 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 1 069.00 | | 2 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 1 069.00 | | 2 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | | 2 916.00 | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | | 2 916.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 752.00 | | 24 416.00 | 29 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 736.00 | 178 736.00 | | 178 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 491 223.00 | | | 491 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 297 292.00 | | | 297 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 211.00 | 824 491.00 | 21 720.00 | 846 211.00 |
VW T.V.A. | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 975.00 | 405 975.00 | | 405 975.00 |